Волатильность – одна из отличительных черт криптовалют. И задача трейдера состоит в том, чтобы использовать изменчивость стоимости цифровых активов в свою пользу. Достичь этой цели помогает грид-трейдинг или сетечная торговля. Что это такое, как определяются параметры сетки и стоит ли автоматизировать процесс, сообщает psm7.com .
Многие начинающие трейдеры при боковом движении цены приходят в замешательство, стараясь в подобные моменты не входить в рынок. Однако такое положение вещей резко ограничивает возможности получения прибыли. Если вы хотите торговать с максимальной эффективностью даже при консолидации цен, грид-трейдинг станет настоящей находкой.
Что такое грид-трейдинг?
Грид-трейдинг – популярная стратегия, при которой набор ордеров размещается на нескольких уровнях выше и ниже референтной цены на актив. Сетевая торговля работает по одному главному принципу – покупать дешево и продавать дорого. Показатели выше текущей цены актива оформляются как ордера на продажу, тогда как показатели ниже текущей цены ─ как ордера на покупку. Когда цена актива достигает заранее заданной точки, выполняется соответствующий ордер.
Предположим, мы используем грид-трейдинг для пары доллар США и XRP (Ripple) по текущей цене $0,6965. Мы хотим создать сетку ордеров на покупку и продажу на интервалах по 10 пипсов (1 пипс равняется 0,0001).
Мы можем разместить ордера на продажу (short) и покупку (long) следующим образом:
- Ордер на продажу (short) по цене $0,6975
- Ордер на покупку (long) по цене $0,6965
- Ордер на продажу (short) по цене $0,6985
- Ордер на покупку (long) по цене $0,6955
- Ордер на продажу (short) по цене $0,6995
- Ордер на покупку (long) по цене $0,6945
Таким образом, мы создали сетку ордеров на продажу и покупку с интервалами по 10 пунктов. Если цена двигается вверх, срабатывают ордера на продажу, и мы получаем прибыль. Если цена двигается вниз, срабатывают ордера на покупку, и мы также получаем прибыль. То есть, по большому счету, речь идет о последовательных покупках и продажах.
Также трейдеру необходимо определить наибольшее и меньшее значение цены. Если рыночная стоимость криптовалюты будет расти выше максимальной или опускаться ниже минимальной, ордера (на покупку и продажу соответственно) не будут выполняться.
Как реализовать стратегию сетевой торговли
Из-за того, что средняя цена продажи в итоге оказывается выше средней стоимости покупки, трейдер получает прибыль. Такая тактика особенно эффективна в тех случаях, когда стоимость криптовалюты движется внутри узкого коридора, и это происходит в течение длительного времени.
Чтобы реализовать стратегию сеточной торговли, нужно:
- Выберите подходящую торговую пару и временной интервал для торговли за сеткой.
- Определить диапазон или ценовые уровни, на которых будут размещаться ордера сетки, и установить уровни take-profit и stop-loss для каждого ордера.
- Разместить ордера и следить за движением цен на рынке в пределах установленного диапазона.
- При необходимости корректировать сетку ордеров с учетом изменяющихся рыночных условий.
Боты в грид-трейдинге
Сетевую торговлю можно осуществлять самостоятельно. Однако на рынке криптовалют ситуация меняется настолько быстро и неожиданно, что человек не всегда способен моментально реагировать на эти изменения. Как следствие, множество торговых возможностей теряется.
Для того чтобы сделать торговую деятельность более эффективной, многие участники рынка прибегают к помощи торговых ботов. Они позволяют автоматизировать процесс торговли, анализируют рынок и реагируют на изменения гораздо быстрее человека.
При достижении цены выбранной криптовалюты заданного уровня, бот создает первый ордер на покупку монеты. Затем ордер на продажу закрепляется на следующем уровне выше цены покупки. Если цена достигает уровня продаж, бот выполняет ордер на продажу, и трейдер фиксирует прибыль.
Для более понятного примера работы грид-бота, предположим, что используется актив с курсом $16 000 за монету. Трейдер задает максимальную и минимальную стоимость в $18 000 и $14 000 соответственно, и определяет количество уровней 6, с интервалом в $500 между ними. Пользователь также указывает общую сумму вложений в размере $10 000.
Действия грид-бота в этом случае:
1. Рассчитывает необходимый объем актива и покупает его с помощью Market-ордера, когда цена достигает $14500 (цена плюс $500 интервал).
2. Закрепляет отложенный ордер на продажу по цене $15 000. Когда график пересекает этот уровень, актив продается.
3. Формирует следующий предельный ордер на покупку с ценой $15 500.
Подобные покупки и продажи будут производиться до остановки грид-трейдинга, которая может произойти в случае достижения всех уровней, срабатывания стопов или ручной остановки трейдером. Учтите, что цены и интервалы указаны в качестве примера.
Если вы подробно хотите разобраться в том, что такое грид- и DCA-боты и чем они отличаются, прочтите нашу сравнительную статью на эту тему.
Преимущества сетевой торговли
Торговля за сеткой может быть прибыльной на рынках с колебаниями или боковыми движениями, но требует дисциплины, терпения и тщательного управления рисками. Каковы ее основные преимущества?
Относительно простое применение
В отличие от фундаментального анализа, требующего постоянного изучения и мониторинга динамики сектора, оценок, драйверов роста, финансовых прогнозов, качества команд и многое другое, при торговле за сеткой в качестве исходных данных используется только цена. Более того, после начального установления соответствующих ценовых уровней стратегия теоретически работает сама по себе, без участия трейдера, поэтому нет необходимости постоянно следить за рынком.
Настройка
В зависимости от личных предпочтений и обстоятельств пользователь может установить множество или несколько ценовых уровней в сетке. Торговля за сеткой также может сочетаться с другими торговыми стратегиями, одной из наиболее распространенных является технический анализ. Пользователи могут объединить свои знания о уровнях поддержки и сопротивления и использовать линии тренда как ориентир для установления ценовых уровней в сетке.
Универсальность
Торговля за сеткой ─ это стратегия, которая подходит для разных типов рыночной среды, будь то тренд или боковой диапазон. Однако пользователям следует помнить, что рынки могут меняться быстро и без уведомления, поэтому целесообразно сочетать некоторые тактики управления рисками со стратегией торговли по сетке.
Однако трейдеры любого уровня могут изучить эту стратегию, поняв фундаментальные принципы сетевой торговли и внедрив надежную стратегию управления рисками как потенциальный способ получения прибыли от волатильности рынка.
Автор Олеся Крамаренко
Источник psm7.com