В доверительном управлении Нацбанка находится 18 073,5 млрд тенге, УИП - 34,3 млрд тенге , сообщает kapital.kz .
Фото: Руслан Пряников
Общий объем пенсионных активов на 1 февраля 2024 года составил 18 107,8 млрд тенге. Пенсионные активы (ПА) ЕНПФ в доверительном управлении Нацбанка составили 18 073,5 млрд тенге. Объем обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - более 766,7 млн тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили более 34,3 млрд тенге .
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 февраля 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,8%, облигации квазигосударственных компаний – 10%, депозиты НБРК – 3,9%, облигации и депозиты банков второго уровня РК – 5,8%, МФО – 2%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,9%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, составляет: инвестиции в национальной валюте – 68,4%, в долларах – 31,6% портфеля пенсионных активов.
«Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям обратное РЕПО и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 93,4 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – порядка 64,8 млрд тенге, прочие доходы – 0,04 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 45,6 млрд тенге. За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь 2024 года является положительным», - рассказали в ЕНПФ.
В фонде пояснили, что в результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за январь 2024 года составил порядка 112,6 млрд тенге, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 70% или на 46,4 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков, за январь 2024 года составила 0,61%.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем пенсионных активов под управлением УИП составляет более 34,3 млрд тенге.
На 1 февраля 2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении Jusan Invest, составили более 6,3 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 42%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 21,2%, РЕПО – 12%, облигации банков второго уровня РК – 7%, ГЦБ иностранных государств – 5,1% портфеля. Отметим, что 65,75% портфеля представлено в тенге, 34,25% - в долларах. В результате инвестиционной деятельности, а также из-за волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за первый месяц 2024 года составил порядка 26,5 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 0,38%.
На 1 февраля 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Global Markets составили порядка 3,4 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля: обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) – 41%, облигации квазигосударственных организаций РК – 12,6%, облигации МФО – 7,8%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств - 7,4%, облигации банков второго уровня РК – 6,4%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6%. Инвестиции в национальной валюте составили 74,8% портфеля, в долларах - 25,2%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 февраля 2024 года составил порядка 12,5 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 0,35%.
На 1 февраля 2024 года пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении BCC Invest составили порядка 3,5 млрд тенге. Основные направления инвестиций: РЕПО – 34,9 %, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 23,5%, паи (ETF на индексы) – 16,6%, государственные облигации РК – 14,6%, государственные облигации США – 4,1%, облигации МФО – 2,5%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК – 2,2% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,7% портфеля, в долларах - 26,3%. В результате инвестиционной деятельности за первый месяц 2024 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 11,1 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 0,29%.
На 1 февраля 2024 года пенсионные активы ЕНПФ в доверительном управлении «Сентрас Секьюритиз» составили порядка 1,1 млрд тенге. В ГЦБ МФ РК инвестировано 33,9% активов, в облигации квазигосударственных организаций - 27,5%, РЕПО - 9,2%, облигации БВУ РК - 8,3%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан - 8%, государственные облигации США - 7,6%, денежные средства на инвестиционных счетах - 2,7%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,2% портфеля, в долларах США - 22,8%, в канадских долларах - 1,99%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля 2024 года с начала года составил 11,05 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 0,98%.
На 1 февраля 2024 года пенсионные активы в доверительном управлении Halyk Finance составили порядка 20,02 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: обратное РЕПО (не более 90 календарных дней) - 64,6%, паи Exchange Traded Funds (ETF) - 7,9%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан - 6,7%, ГЦБ иностранных государств – 6,5%, облигации банков второго уровня РК - 4%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) - 3,8%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 83,3% портфеля, в долларах - 16,4%, в евро - 0,3%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля 2024 года с начала года составил 124,2 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 0,66%.
Источник kapital.kz