Пока крупные компании удерживают свои позиции на рынке, более мелкие находятся в активной фазе развития. Среди более чем 7 тыс. акций на американской фондовой бирже, аналитики часто недооценивают акции бизнесов с небольшой капитализацией, хотя они имеют большой потенциал роста. Как выбрать прибыльные активы для краткосрочной перспективы и диверсифицировать портфель? Об этом рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец, сообщает psm7.com.
Фото: freepik.com
Чем интересны компании малой капитализации?
Компании малой капитализации (от $250 до $2 млрд) могут помочь диверсифицировать портфель и предложить потенциал роста. Они часто находятся на ранних стадиях жизненного цикла корпорации. Это означает, что у компаний достаточно возможностей для расширения своей доли рынка, развития бизнеса и увеличения акционерной стоимости, особенно по сравнению с крупными игроками рынка.
Эти компании менее известны и редко освещаются аналитиками Уолл-стрит. Отсутствие анализа усложняет исследование, но также создает хорошие возможности для инвесторов: поскольку рынок иногда упускает акции с низким профилем, то можно воспользоваться рыночной неэффективностью.
Кроме того, компании с малой капитализацией, но с хорошей репутацией и соответствующими источниками дохода могут стать объектами поглощения со стороны крупных бизнесов, растущих по этому пути.
Однако с инвестициями в небольшие компании связано больше риска из-за высокой волатильности. Следовательно, инвесторам нужно распределять ресурсы с большей осторожностью. При этом общая доходность в долгосрочной перспективе может быть весьма существенна в секторе малой капитализации.
Ivanhoe Electric Inc. (IE)
IE — довольно молодая компания, основанная во время пандемии COVID-19 с целью защиты цепочки поставок жизненно важных металлов и минералов США. В частности, компания хочет расширить и нарастить производство меди, кобальта, никеля и платины в США, чтобы Америка могла продолжить электрификацию своей экономики и со временем отказаться от ископаемого топлива.
Для этого была разработана технология геофизической разведки Typhoon, которая точно обнаруживает месторождения металлов, таких как медь и сульфиды. Она обеспечивает более низкие затраты и минимальное влияние на окружающую среду по сравнению с традиционными методами.
По мнению аналитиков, акции IE имеют перспективу роста на 80% в ближайшие 12 месяцев. Средняя целевая цена – $16.
Plug Power Inc. (PLUG)
PLUG активно развивает инновации на энергетических рынках и специализируется на водородных топливных элементах, выделяющих только воду и воздух, что делает их экологически безопасными.
Продукция компании включает широкий спектр применения: от электромобилей для транспортировки материалов до резервного энергоснабжения в технологической, телекоммуникационной и коммунальной сферах. PLUG стремится стать универсальным поставщиком решений для всех, кто желает перейти на чистую энергетику с использованием водородных технологий.
По мнению аналитиков, акции компании имеют перспективу роста на 95% в ближайшие 12 месяцев. Средняя целевая цена – $4.
Confluent Inc. (CFLT)
CFLT работает с большими данными с 2014 г. Основная специализация – «данные в движении», то есть данные, которые перемещаются между двумя носителями.
Ожидается, что спрос на эти идеи будет стабильно расти в течение следующих 10 лет или больше. Эти и другие услуги компании, а также инновации могут способствовать достижению большего успеха.
Акции CFLT имеют перспективу роста на 44% за 12 месяцев. Средняя целевая цена составляет $30.
InfuSystem Holdings Inc. (INFU)
INFU — производитель устройств инфузионных насосов и поставляет их больницам, хирургическим центрам и онкологическим клиникам. Они используются для калибровки доз вводимых жидкостей внутривенно для точного контроля. Клиенты могут приобрести или арендовать более 60 моделей известных брендов, включая новые и б/у устройства с гарантией.
Помимо поставки инфузионных помп, InfuSystem предоставляет услуги по их поддержке, включая профилактическое обслуживание и ремонт. Компания улучшает ключевые элементы цепочки поставок и инфраструктуры здравоохранения.
Акции компании имеют перспективу роста на 83% за 12 месяцев. Средняя целевая цена установлена на уровне $13.
Tactile Systems Technology Inc (TCMD)
TCMD работает в области передовых технологий. Компания сосредоточена на разработке устройств для лечения хронических заболеваний, особенно хронических отеков и респираторных проблем.
Tactile Systems предлагает портативные устройства для пневматической компрессии. Их система Flexitouch достигла 96% удовлетворенности пациентов и снизила затраты на лечение лимфедемы на 37%. Также компания разработала AffloVest – мобильный жилет для очистки дыхательных путей.
По мнению аналитиков, акции компании имеют перспективу роста на 42% в ближайшие 12 месяцев. Средняя целевая цена установлена на уровне 20 долларов.
*Приведенная выше информация не является инвестиционной рекомендацией, а является субъективным мнением инвестора с опытом работы на фондовом рынке более 12 лет.
Автор Евгений Пилипец
Источник psm7.com