Итоги недели на мировых рынках.
Валютный рынок
По итогам минувшей недели (с 9 по 13 августа) почти все основные валюты продемонстрировали укрепление против американской валюты. Наибольший прирост показала японская иена (+0,56%). Меньшее повышение зафиксировали новозеландский доллар (+0,43%), евро (+0,31%), канадский доллар (+0,31%), австралийский доллар (+0,23%). Снизились британский фунт (-0,01%) и швейцарский франк (-0,08%).
Торги по многим валютным парам проходили относительно спокойно. Американский доллар удерживал позиции длительное время на фоне роста доходности 10-летних трежерис после выхода сильных данных по рынку труда в США (6 августа). Резкие ценовые колебания на неделе наблюдались после публикации отчетов с данными по потребительской и производственной инфляции в США за июль, а также индекса потребительских настроений от Мичиганского университета.
Евро/доллар
За неделю евро подорожал на 0,31%. В первой половине недели пара евро/доллар вплотную приближалась к уровню 1,1700. Цена отскочила от 1,1706 после публикации отчета по потребительским ценам в США за июль, которая показала замедление инфляции. На новостях евро укрепился до 1,1754. В четверг после выхода данных по производственным ценам покупатели отступили к уровню 1,1724, где дожидались выхода новой порции статистики из США.
В пятницу, 13 августа, Мичиганский университет объявил, что индекс потребительских настроений упал до самого низкого уровня с декабря 2011 года, составившего в августе 70,2. Индекс текущего состояния потребителей упал до 77,9 с 84,5 в июне. Американцы высказывали неуверенные прогнозы по личным финансам, инфляции и занятости.
На новостях индекс доллара опустился до 92,47 пунктов, доходность 10-летних облигаций - до 1,28% годовых, пара евро/доллар подскочила до 1,1805. Пятничная дневная свеча закрылась пинбаром (разворотная свечная формация). Покупателям нужно воспользоваться сигналом, чтобы закрепиться выше 1,1910. Только при закрепе выше обозначенного уровня можно говорить о дальнейшем восстановлении курса евро до 1,1980.
Из новостей на новую неделю можно выделить публикацию протокола совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики, протокола заседания ФРС, отчета ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике, а также решение РБНЗ по основной процентной ставке.
Если с понедельника на рынок вернутся медвежьи настроения, евро может спокойно вернуться обратно к уровню 1,1700. Для контроля выделяем два уровня: 1,1784 и 1,1765. Как только второй не устоит, продажи евро возобновятся с новой силой.
Фунт/доллар
Британец в течение недели находился под давлением. Пара отскакивала вверх на данных по потребительской инфляции в США, но продавцы очень быстро отбивали потери и обновляли минимумы. В четверг британец неожиданно попал под давление из-за надвигающихся опасений по поводу Brexit. Ирландия начала ввозить товары в ЕС в обход Великобритании. Кросс евро/фунт возобновил ралли, фунт сдал позиции по всему рынку. В итоге на минувшей неделе пара фунт/доллар опускалась до 1,3791.
В пятницу после выхода американской статистики фунт восстановился до 1,3875. Между недельным и дневным ТФ противоречивая техническая картина. Если покупатели возобновят покупки с понедельника, то к концу недели смогут поднять курс до 1,3970. Успех покупателей будет зависеть от тона протокола заседания ФРС США, который выйдет в среду (18 августа). Если доходность US10Y и индекс доллара продолжат снижаться, то покупатели получат поддержку и без проблем отыграют потери уходящей недели.
Пока покупатели слабы, продавцы, наоборот, настроены опустить курс до уровня 1,3670. В понедельник им придется защищать уровень 1,3890–1,3910. Это зона сопротивления, за которой может находиться большое количество защитных стопов по коротким позициям. Если покупатели их сорвут, значит победят в новой схватке и ралли британца продолжится до саммита в Джексон Хоул (26–28 августа).
Криптовалюта
Биткоин с эфиром продолжают дорожать против американской валюты четвертую неделю подряд. Эфир подрос на 8%, биткоин - на 6,8%. Доля биткоина упала с 47,57% до 44,87%. Это указывает на то, что альткоины дорожают быстрее к доллару, чем биткоин.
На этой неделе можно выделить несколько топовых новостей в криптоотрасли:
Хакер похитил у Poly Network $611 млн в криптовалютах, а потом вернул проекту все средства.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала криптовалютную биржу Poloniex на $10 млн за продажу незарегистрированных ценных бумаг американским инвесторам в период с июля 2017 года по ноябрь 2019 года. Биржа согласилась выплатить всю сумму.
Компания Tether обнародовала новый отчет об обеспечении выпускаемого стейблкоина USDT от аудитора Moore Cayman. По состоянию на 30 июня общие активы компании составляют не менее $62,7 млрд при обязательствах в $62,6 млрд.
Биткоин/доллар
На этой неделе биткоин неплохо держится. На момент написания обзора недельный рост составляет 7,9%. Цена очень тяжело продвигается вверх и очень резко падает. Покупатели выкупают падения, но чувствуется накопленная усталость после четырехнедельного роста на 65%.
Цена повышалась до $48 144. На момент написания обзора за один биткоин дают $47 235. Ближайшие цели для покупателей остаются на уровнях $51 000 и $56 900. Если покупатели не смогут пройти уровень $49 000 в течение двух дней, нас ожидает коррекция до $44 500. Техническая картина сейчас на стороне покупателей, но может стать медвежьей если не устоит уровень $45 900.
Эфир/доллар
Эфир отлично держится после обновления Лондон. Сеть работает без сбоев. Недельный рост составляет 8,58%. На момент написания обзора за один эфир дают $3266. В субботу цена повышалась до $3330, но после неудачной попытки прорваться к $3500, цена скатилась на $3200.
Как и по биткоину, в эфире тоже чувствуется слабость покупателей. За четыре недели эфир подорожал на 95%. Цена растёт, но при обновлении максимумов постоянно нарастают объемы продаж. Те, кто покупает эфир на высоких уровнях, начинают крыться, чтобы не оказаться в убытке при снижении курса. Этим самым они создают дополнительное давление на цену.
На ближайшие 2–3 дня цель для покупателей остаётся в диапазоне $3500–$3600. По недельному ТФ покупателям открыта дорога к $4200. Серия позитивных новостей и эта цена будет к 5 сентября. Поддержка расположена на уровне $3000.
Источник forbes.kz