В течение дня котировки криптовалют изменяются на несколько процентов. Спекуляции на дневных колебаниях цены получили заглавие скальпинг , сообщает psm7.com.
Рассмотрим концепцию скальпинга, разные стратегии и их принцип работы. Также мы поделимся советами, которые помогут вам хорошо подготовиться и успешно торговать криптовалютами.
Что такое скальпинг в торговле криптовалютами?
Скальпинг или скальп-трейдинг – это краткосрочная торговая стратегия, позволяющая трейдеру получать небольшую прибыль от ежедневных незначительных движений цены актива. Впервые стратегия была использована в XX веке на фондовом и товарном рынках. Затем она успешно перекочевала на Форекс. Следующим убежищем оказались криптовалюты.
Цифровые активы стали привлекательным инструментом благодаря высокой волатильности, поскольку скальперы обычно используют кредитное плечо для заключения большего количества сделок и жесткие стоп-лосы для управления своими рисками.
В скальпинге основными факторами, определяющими успех, есть скорость и последовательность. Криптотрейдеры должны быстро реагировать на движения рынка. Вместо того чтобы удерживать позицию в течение нескольких дней, недель или даже часов, скальперы, как правило, принимают решение в течение нескольких минут или секунд.
В среднем скальперы открывают позиции каждые 5-10 минут. Но лучший таймфрейм М5, поскольку он работает с другими стратегиями и открыт для анализа, что повышает шанс его предсказуемости. Скальперы открывают десятки и сотни сделок ежедневно. Чем больше возможных торговых сетапов, тем меньше таймфрейм, но это полностью зависит от выбранной стратегии скальпинга.
Существует два подхода к скальп-трейдингу криптовалют – ручной и автоматизированный, о которых мы тоже расскажем в этой статье.
Лучшие скальпинговые стратегии для криптовалют.
Каждый трейдер формирует свою торговую систему для заработка на криптоскальпинге с целью получения максимально возможной прибыли. Однако скальпинговая стратегия работает только при наличии технического анализа в режиме реального времени. Вот некоторые популярные стратегии скальпинга.
Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне – это скальпинг-стратегия, в рамках которой трейдер определяет диапазон, в котором он будет покупать или продавать в течение короткого периода времени. К примеру, если текущая цена криптоактива составляет $20 и вы считаете, что она вырастет до $25, то вы будете торговать в диапазоне от $20 до $25. В рамках этой стратегии вы будете повторять процесс покупки по низкой цене и продаж по высокой до тех пор, пока криптовалюта не перестанет торговаться в этом диапазоне.
Важнейшей особенностью диапазонной торговли является связанный с ней риск. Она требует точного рыночного тайминга, то есть знания о том, когда и как долго криптоактив может торговаться между двумя ценами. Если цена криптовалюты будет двигаться не в том направлении, в котором вы ожидаете, это может привести к ущербу. Торговля в диапазоне подразумевает выявление значимых ценовых уровней. Стратегии технического анализа, используемые при торговле в диапазоне, охватывают тренды объема, средние скользящие, поддержку и сопротивление.
Арбитражная спекуляция
Арбитраж криптовалют основан на том же принципе купли и продажи. Арбитражисты ищут отличия в ценах на криптовалютных биржах и пытаются получить прибыль, совершая быстрые операции купли-продажи. В отличие от обычной биржевой (она же спотовая) торговли после покупки арбитражисты не ждут, пока актив подорожает, чтобы продать его с выгодой для себя. Они ищут арбитражные связи, чтобы сразу купить подешевле и продать подороже.
Бид-аск спред
Бид-аск спред – это разница между ценами спроса и предложения. Он позволяет скальперам открывать позицию по цене спроса или предложения, а затем быстро закрывать позицию на несколько пунктов выше или ниже, получая прибыль. В скальп-трейдинге бид-аск спрэд может возникать одним из двух способов:
- Широкий бид-аск спред — это когда цена спроса выше, а цена предложения ниже обычной. Чаще всего это происходит, когда покупателей больше, чем продавцов, что приводит к скачкам цен и побуждает скальперов продавать.
- Узкий бид-аск спрэд возникает, когда количество продавцов превышает количество покупателей. В этом случае цена спроса будет выше, а цена предложения – ниже. Скальперы обычно используют эту стратегию для ускорения частоты покупок, чтобы выровнять давление продаж.
Маржинальная торговля во время скальпинга с криптовалютами
Маржинальная торговля подразумевает использование не своих, а чужих средств для увеличения потенциальной прибыли. Использование внутридневного кредитного плеча при скальпинге позволяет трейдерам увеличить прибыльность. При правильной стратегии скальпинга позиции не удерживаются на ночь. Поэтому большинство брокеров позволяют талантливым скальперам использовать высокие кредитные плечи вплоть до 10:1, а иногда и выше.
Индикаторы и инструменты для скальпинга криптовалют
Для совершения успешных сделок необходимо использовать множество инструментов. Некоторые из этих инструментов являются бесплатными, другие платными. Последние в целом более функциональны и полезны. Из всего разнообразия мы отобрали для вас самые лучшие.
- Индикаторы технического анализа: Анализ торговых графиков важен для каждого скальп-трейдера. Графики объемов и цен дают немаловажную информацию, без которой невозможно разработать стратегию. Вместе с торговыми графиками можно использовать и другие инструменты, например стоп-лосс.
- API интерфейсы: API обеспечивают взаимодействие с торговыми платформами и другими проектами на основе блокчейна. Они предоставляют целый ряд функций, таких как поддержка транзакций, отслеживание рыночных цен, интеграция кошельков и многое другое.
- Торговые боты являются наиболее распространенным программным обеспечением, разработанным для трейдеров. Это предопределенный набор инструкций, выполняющий автоматические торговые решения. Люди-трейдеры не могут использовать все возможности рынка и здесь на помощь приходят технологии. После настройки криптовалютных торговых ботов берут на себя большую часть работы и используют возможности по мере их появления в крайне волатильном мире криптовалютной торговли. Торговые роботы выгодны тем, что они исключают эмоции, высокоэффективны, дисциплинированы и не выходят из игры.
Ручной трейдинг против торговых ботов
Во время торговли вручную трейдер принимает решение по активам и осуществляет сделки. Этот процесс требует сканирования рынков в поисках возможностей, но подвержен эмоциональному влиянию, что может повлиять на принятие решений.
К преимуществам ручной торговли относятся адаптация к неожиданным событиям и реагирование на динамику рынка. Однако эмоции и дисциплина могут быть связаны с определенными трудностями.
Кроме того, торговые боты используют запрограммированные алгоритмы для автоматического принятия решений о покупке и продаже. Они скрупулезно соблюдают планы и исключают человеческие ошибки. Боты анализируют огромные объемы данных и могут работать круглосуточно, что делает их эффективными и результативными.
Как скальпировать криптовалюту ─ лучшие советы
Важно изучить и освоить процесс эффективного выполнения ордеров. При несвоевременном или плохом исполнении ордера существует риск потерять полученную прибыль. Кроме того, исполнение ордеров должно быть точным, поскольку размер прибыли на одно соглашение ограничен.
Как начинающий скальпер, вы должны учитывать расходы при совершении сделок. Во время скальпинга приходится совершать до 100 сделок за сессию, а частая покупка и продажа активов может быть дорогостоящей с точки зрения комиссионных, что может снизить прибыль. Поэтому необходимо выбирать брокеров с конкурентоспособными комиссионными.
Скальперам необходимо следить за тенденциями и импульсами, поскольку входить и выходить с рынка можно кратковременно. Понимая импульс рынка, скальпер может использовать торговлю по тренду и импульсу для достижения более прибыльных сделок.
Хотя большинству начинающих трейдеров удобно заключать сделки на покупку, необходимо придерживаться этой позиции до тех пор, пока вы не овладеете навыками работы на продажу/короткую позицию. Вам необходимо сбалансировать свои знания и опыт по обе стороны.
В современном мире, где доминирует высокочастотный трейдинг и где торговля ведется в темных пулах, не имеющих отчетов в режиме реального времени, начинающим трейдерам необходимо понять основы технического анализа, чтобы конкурировать в мире внутридневной торговли. Как это делать мы писали в нашем материале "Криптовалютные сигналы: Как предусмотреть движение рынка" .
В скальпинге важна дисциплина, поскольку, как правило, все сделки должны быть закрыты в течение дневной торговой сессии. Скальперы не должны нарушать это правило и удерживать активы в течение короткого времени.
Автор Олеся Крамаренко
Источник psm7.com