Впервые в этом году ЕНПФ не открыл ни одного нового депозита в иностранных банках. А плановое погашение ранее открытых вкладов принесло в декабре почти 600 млрд тенге, сообщает 365info.
В ноябре пенсионный фонд заработал на инвестициях 132,7 млрд тенге (на 3,7 млрд больше, чем в октябре). Основной доход традиционно принесло вознаграждение по ценным бумагам (включая вклады и обратное РЕПО) – 73,55 млрд (максимум за четыре месяца).
Переоценка иностранной валюты добавила еще 43,55 млрд (пиковое значение с марта 2021 года), внешнее управление принесло 49,6 млрд (максимальное значение с января). Из минусов – убытки от переоценки ценных бумаг – минус 34,9 млрд тенге.
Всего с начала 2021 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 1 трлн 380,5 млрд тенге.
«Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11% при инфляции 7,8%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,2%.
При этом по состоянию на 1 декабря 2021 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с декабря 2020 по ноябрь 2021 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 11,77% при инфляции в размере 8,7%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 3,07%», — отмечают в Фонде.
Месяц без вкладов
Впервые в этом году ЕНПФ не стал размещать вклады в иностранных банках. В период с января по октябрь средние ежемесячные инвестиции составляли 348,4 млрд тенге, а пик пришелся на август (520,6 млрд). Однако в ноябре пенсионный фонд решил взять паузу. Интересно, что аналогичная практика была и в 2020 году: в октябре и ноябре размещений на депозитах в иностранных банках просто не было.
Зато погашения идут согласно плану.
«В отчетном месяце произошло погашение вкладов в иностранных банках на сумму 588,03 млрд тенге», — отмечают в ЕНПФ.
Эти деньги пришли из:
- Bank of Montreal – 43 млрд тенге
- Bank of Nova Scotia – 43,2 млрд
- Bank of Tokyo-Mitsubishi – 86 млрд
- Societe Generale – 51,6 млрд
- Credit Agricole – 97 млрд
- Rabobank Nederland – 82,5 млрд
- Sumitomo Mitsui Banking – 99,1 млрд
- Canadian Imperial Bank of commerce — 85,7 млрд
На этом поступления денежных средств от иностранных эмитентов не закончились. В частности, в ноябре ЕНПФ реализовал депозитарные расписки China Mobile на 218,1 млн тенге. Также произошло погашение облигаций Европейского банка реконструкции и развития на сумму 39,00 млрд, однако эти выплаты, как ожидается, произведены не в ноябре, а в декабре.
В американские бумаги вложили более триллиона тенге
Что касается операций с ценными бумагами иностранных государств, здесь все более традиционно. С сентября 2021 ЕНПФ активно закупает ГЦБ ряда стран, объясняя это «переходом на индексное управление согласно пункту 27 Инвестиционной декларации ЕНПФ».
В ноябре 2021 года были приобретены бумаги правительств:
- Мексики – 72,9 млрд тенге
- Катара – 4,3 млрд
- Колумбии – 60,8 млрд
- Кувейта – 0,9 млрд
- Саудовской Аравии – 25,1 млрд
- Панамы – 2,2 млрд
- Марокко – 2,1 млрд
Государственные ценные бумаги ряда стран не только покупались, но и продавались.
Например, общие нетто-покупки ГЦБ Перу составили 3,3 млрд тенге; Индонезии – 13,5 млрд. Самые большие сделки традиционно ведутся с американским госдолгом: в ноябре общий объем нетто-покупок составил 403,5 млрд тенге, при том, что чистые покупки превысили триллион тенге (под 0,66% годовых).
Кроме того, в ноябре произошло погашение по ранее приобретенным американским бумагам – это еще 29,2 млрд тенге.
А что Казахстан?
Что касается казахстанских эмитентов, здесь обращает на себя внимание плановое погашение основного долга по облигациям ДБ АО «Сбербанк» на сумму чуть более 8 млрд тенге. Остальные операции более привычны, так как проводятся каждый (или почти каждый) месяц.
«В отчетном месяце в рамках управления текущей ликвидностью с целью поддержания доходности по пенсионным активам осуществлено инвестирование в депозиты Национального Банка РК. Средний объем сделок составил 126,07 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,12% годовых», — отмечают в ЕНПФ.
Кроме того, в ноябре были приобретены ГЦБ Министерства финансов РК в объеме 135 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 10,83% годовых.
Автор Алексей Никоноров
Источник 365info.kz