По мере того, как мы ориентируемся на финансовых рынках в 2023 году, возникают две доминирующие силы: криптовалюта и иностранная валюта (FX). В этой статье рассматриваются ключевые компоненты, связанные с волатильностью, ликвидностью и торговыми стратегиями, а также предлагаются опытным трейдерам бесценную информацию для реальных приложений , сообщает payspacemagazine.com .
Волатильность
Риск и вознаграждение криптофеномена
Децентрализованная природа криптовалюты преобразила традиционные финансовые системы, предложив альтернативную парадигму за пределами централизованных структур. Криптовалютные рынки могут быть нестабильной средой; Влиятельные фигуры могут вызвать взлет или падение цен всего одним твитом, предлагая трейдерам как значительную прибыль, так и больший риск при торговле криптовалютой .
Стабильность в торговле на Форексе
Валютные рынки существенно отличаются друг от друга тем, что на них сильно влияют экономические показатели и геополитические события, влияющие на движение цен; в результате стабильность цен обеспечивает предсказуемое движение цен без внезапных скачков цен, что обеспечивает высокую прибыль, но при этом обеспечивает в целом более безопасную торговую среду.
Криптовалюты обеспечивают торговую среду с высоким риском и высокой прибылью, в то время как валютные рынки, как правило, предлагают более безопасные, но потенциально менее прибыльные торговые платформы; выбор зависит от терпимости инвестора к риску и желаемых инвестиционных целей.
Ликвидность
Улучшение криптоликвидности
Если предположить, что Биткойн и Эфириум имеют высокий уровень ликвидности, менее известные альткойны могут этого не сделать. Но поскольку каждый месяц все больше бирж и торговых пар открывают свои двери, их общее присутствие увеличивает ликвидность на рынке криптовалют.
Непревзойденная ликвидность на рынке Форекс
Рынок иностранной валюты является идеальным испытанием ликвидности: ежедневный объем торгов превышает 6 триллионов долларов США и предлагает трейдерам легкость входа и выхода из позиций — такая высокая ликвидность позволяет трейдерам легко входить или выходить из позиций практически в любой момент дня и ночи. .
В то время как валютный рынок остается лидером, когда дело касается ликвидности, торговые платформы криптовалют предлагают все более разнообразные торговые пары и нишевые возможности, которые представляют собой привлекательную альтернативу.
Торговые стратегии
Алгоритмическая торговля на рынке Форекс
С момента появления алгоритмической торговли на рынке Форекс алгоритмическая торговля оказалась чрезвычайно полезной инновацией. Алгоритмы могут совершать сделки со скоростью, с которой не может сравниться ни один человек, и их даже можно запрограммировать со стратегиями, основанными на техническом или фундаментальном анализе, которые приводят к повышению эффективности и, возможно, большей прибыли для трейдеров, которые эффективно используют эти инструменты.
Технологическое воздействие
Подобно тому, как блокчейн произвел революцию в криптовалютной торговле, алгоритмическая торговля делает то же самое для валютных рынков, предлагая трейдерам больше инструментов и стратегий, чем когда-либо прежде.
Что трейдерам необходимо понимать относительно налоговых последствий
Налоговое регулирование для криптотрейдеров
Навигация по налоговому законодательству на рынке криптовалют может оказаться сложной задачей. В разных странах действуют разные правила, а их децентрализованный характер затрудняет управление криптовалютами. Таким образом, трейдеры должны помнить о любых налоговых обязательствах в своей юрисдикции, а также консультироваться с квалифицированным бухгалтером по поводу налоговых обязательств в целом.
Валютная торговля и прирост капитала
Торговля иностранной валютой обычно подпадает под действие правил налогообложения прироста капитала; однако трейдеры могут понести убытки, которые не подлежат налогообложению в зависимости от юрисдикции их проживания.
Налоговые стратегии. Помня о налоговых последствиях при торговле, можно значительно снизить чистую прибыль. Независимо от того, торгуете ли вы криптовалютой или валютой, наличие надежной налоговой стратегии для оптимизации прибыли и одновременного уменьшения обязательств является обязательным условием успеха.
Социально-экономические факторы: выходя за рамки графиков
Криптовалютные рынки очень уязвимы для социальных влияний; платформы социальных сетей, влиятельные лица, мемы — и все мемы могут иметь серьезные последствия для цен — поэтому трейдеры должны следить за социальными тенденциями, поскольку они могут предоставлять как возможности, так и угрозы для успеха трейдеров.
Экономические показатели в иностранной валюте
На цены Форекс часто могут влиять макроэкономические показатели, такие как ВВП, процентные ставки и показатели занятости. Понимание этих показателей может дать трейдерам преимущество и позволить им предсказывать движения рынка до того, как они произойдут.
Человеческий элемент
Хотя различные факторы по-разному влияют на оба рынка, понимание социальных и экономических тенденций остается неизменным для всех них — эти знания могут дать трейдерам неоценимую информацию при работе на любом рынке, на котором они выбирают работать.
Доступность рынка: точки входа и выхода
Подключение к криптовалюте
Рынок криптовалют произвел революцию в доступе к финансовым инструментам. Любой, у кого есть смартфон и доступ в Интернет, может начать торговать криптовалютами. Децентрализованные биржи (DEX) еще больше упрощают этот процесс, устраняя требования к одобрению посредников и оптимизируя процессы регистрации.
Входные барьеры на рынке Форекс
Торговля на Форексе часто требует более формальных процедур регистрации, включая проверку личности, а иногда даже предоплату минимального депозита. К сожалению, это может создать барьеры для входа на финансовые рынки для новых трейдеров.
Выводы о доступности
Криптовалюта предлагает легкую точку входа, делая рынок криптовалют доступным практически каждому. Напротив, торговля валютой может потребовать более строгого регулирования; однако некоторые трейдеры находят в этом утешение.
Управление рисками: защитите свои инвестиции
Снижение рисков в криптовалюте
Инструменты снижения рисков, такие как стоп-лосс и диверсификация портфеля, необходимы на рынке криптовалют из-за его чрезвычайного уровня волатильности. Кроме того, трейдеры часто используют платформы децентрализованного финансирования (DeFi) для хеджирования инвестиций или получения пассивного дохода посредством ставок.
Стратегии риска на валютном рынке
Форекс-трейдеры имеют в своем распоряжении множество инструментов управления рисками, таких как ордера стоп-лосс , цели тейк-профита и трейлинг-стопы, чтобы защитить себя от неблагоприятных движений рынка. Кроме того, многие используют опционы и фьючерсные контракты в качестве защиты от неожиданных движений цен.
Аналитика управления рисками
Оба рынка предлагают различные инструменты для снижения риска, хотя их природа значительно различается у криптотрейдеров и валютных трейдеров. Крипто-трейдеры в первую очередь полагаются на платформы DeFi и ставки, в то время как валютные трейдеры используют для выполнения этой задачи более традиционные инструменты, такие как опционы и фьючерсные контракты.
Анализ настроений рынка: психологический аспект
Анализ настроений в криптовалюте
Настроения рынка в криптовалюте можно измерить с помощью тенденций в социальных сетях, новостных статей и алгоритмов анализа настроений — эти инструменты позволяют трейдерам точно оценивать настроение рынка, чтобы трейдеры могли принимать обоснованные решения.
Индикаторы настроений на валютном рынке
Настроения на валютном рынке часто можно измерить с помощью таких индикаторов, как отчеты «Приверженность трейдеров» (COT). COT дает представление о том, где разные участники рынка находятся в разных торговых группах — бесценные данные, которые могут позволить вам более точно прогнозировать будущие движения цен.
Анализ настроений
Понимание анализа настроений рынка имеет решающее значение в любой торговой среде. Хотя инструменты и методологии для этого могут различаться, их важность остается одинаковой независимо от рыночной среды.
Вывод о том, что два мира сходятся друг с другом
По мере развития 2023 года границы между криптовалютными и валютными рынками продолжают стираться. Технологические инновации, повышенная доступность и развивающиеся инструменты управления рисками делают оба рынка все более динамичными, принося пользу трейдерам, которые быстро адаптируются, понимают свои нюансы и реализуют эффективные стратегии в этой постоянно развивающейся финансовой экосистеме.
Источник payspacemagazine.com